元大期貨林仁貴@部落格

 規則一：只持有正確的倉位

    －交易的本質就是犯錯。

    －行為習慣的改變是成功交易的關鍵。

    －去行動，不要多看它一眼。

    －交易者須學會制定自己的交易計畫。

    －「善輸，小錯」交易成功總是偏心於那些輸得少的人、善於輸

       的人。

    －無知會造成麻煩，但不願學習才是最大的敵人。

    －從別人身上汲取教訓要比自己犯錯誤代價低的多。

    －認為任何人在操作市場，都是錯誤的想法。

    －在市場中，必須時時刻刻提醒自己，不能讓自己太放鬆。

    －在交易中，除了倉位外，你一點也不能控制市場。

    －你可以在任何時候停止，不想再參與市場的波動，只需簡單地

      清倉即可。

    －規則一：只持有正確的倉位。

    －不要等出現損失才清除不正確的倉位，不要等著市場提醒你已

      經出錯。

    －交易第一步：排除所有走運因素。

    －從一開始交易，就必須在正確的時間做正確的事情。

    －財富會待在令人意想不到的那一邊。

    －失敗是在大多數人或者在我們腦子裡常識性的那一邊。

    －大多數交易者的思考僅停留在對自己操作正確的期望上。

    －「如果我錯了怎麼辦？」，這種反向思維，是成為成功交易員 

      的關鍵所在。

    －交易的基本要求是：你必須提防霉運。如果你沒有對將發生的

      壞事做好計畫，你就不可能生存。

    －對輸的那一面做好準備。

    －必須做好假定什麼是可能發生的，只要可能性存在，就必須為

      這個可能性做好準備。

    －多數交易員只對自認為可能性大的一面作計畫。

    －交易者不是律師，根據的只是假設而非事實。

    －作為交易員，你必須有合適的假設，因為你不可能預知市場每

      天將如何變化。

    －正確的持倉方式是：當倉位被證明是正確的時候你才持有。

    －讓市場告訴你，你的交易是正確的，而永遠不要等它提醒你是

      錯誤的。

    －作為一個好的交易員，必須站在控制者的位置上。

    －當你的交易結果變壞時，你必須能完全明白並告訴自己這一

      點。

                            (領悟:出場。不要期待行情再回來。)

    －當你的交易處於正確的方向時，市場會告訴你這點，你需要做

      的只是牢牢持倉。

    －多數人所做的卻是與此相反，他們是等市場告訴他們交易錯了

      才停損清倉。

    －等市場告訴你，你的交易是錯的，風險就高出很多。

    －根據你的計畫，你應該知道什麼是「正確的」。

  (領悟:行情未往你預期的方向走要先出場，不要等虧損再出場。)                                                                                                      

    －交易是失敗者遊戲，而不是勝利者遊戲，如果你沒有被證明是

      勝利者，你就是一個失敗者。

    －如果交易沒有被證明是正確的，就要盡早平倉。

    －等待交易被證明是錯誤的，會產生更大的價格滑動。

  (領悟:行情未往你預期的方向走要先出場，不要等虧損再出場。)

    －必須主動清倉，而不是被迫停損清倉。

  (領悟:行情未往你預期的方向走要先出場，不要等虧損再出場。)

    －交易是失敗者遊戲，最善於輸的人最終會贏。

    －大多數交易者的想法：他們擔心平倉後，市場開始朝著他們原

      先預期的方向走。

    －規則一強調的是：要使你的損失越小越好，認賠出場越快越

      好，這麼做不會總是正確，但可以保證你能夠在這遊戲中生

      存。

    －在最短時間內獲得最大利潤，將風險程度降到最低。這就是規

      則一為你所做的事情。

    －感想：規則一有點像時間性停損，在預定計畫內沒有被證明是

      正確的，那麼就出場

規則二：正確加碼才能獲利

    －學會加碼，獲暴利的捷徑只此一途。

    －毫無例外並且正確地對你的獲利倉位加碼。

    －其關鍵點是「正確地」。

    －如果沒有一個正確地對你的獲利倉位加碼的方式，也許你永遠

      不能挽回損失。

    －規則二保證，當你交易正確的時候，你有大比例的持倉。

    －關鍵在於：

        －究竟是在什麼時機加碼？

        －市場如何將正確的倉位變為錯誤的交易？

        －如何對一個正確的倉位加碼？

    －規則二並不是說，因為你有一個有利倉位，就必須增加籌碼。

    －「正確地」意味著你必須有一個合格的計畫，當趨勢確認後，

       你才能合理地增加籌碼。

    －加碼的方法是否合理，則取決於交易計畫的時間跨度。

    －在應用規則二時，必須合理地結合使用規則一。

    －正確的交易本身實際上並不能產生豐厚的利潤。

    －大多數交易者同時會害怕市場會朝相反的方向走去，從而奪走

      自己已有的利潤。

    －在交易中，人的本能是一種障礙。

    －在交易的任何時候，規則一必須始終被遵守，包括你加碼的時

      候，以避免你的交易跟著市場掉頭反轉。

      (規則一：只持有正確的倉位)

    －「毫無例外」是指加碼必須不由交易者自身的主觀意志來決

      定。

    －加碼的方式必須根據你的交易計畫本身來決定。

    －趨勢交易者與當沖交易者的加碼方式會不同。

    －(規則一＋規則二)是在市場中求生存的基礎，並幫助你達到交

      易目標：以最小的風險換取最大的

      回報。

    －正確的倉位應數倍大於錯誤的倉位。

    －建倉的兩個問題：

    －在你開始建倉的時候，是否建立的是計畫中的倉位？

    －是否在動手之前，就已經對如何增加籌碼有所計畫了？

    －真正讓交易者賺到錢的是規則二。

    －當你覺得自己在市場中判斷正確的時候，這只是一筆交易的開

      始。

    －不為交易而交易，要為生存而交易。

    －如果你真的希望自己擁有以交易謀生的能力，就應該在獲利倉

      位上增加籌碼，否則的話，你最多只能保本。

    －必須清楚自己無法決定你的倉位大小，應該由市場來決定這一

      點，只能是由市場來決定。

    －希望變得更好，改變行為吧！

    －規則一可以給你的資金提供一定保護，但能給你提供最大保護

      的卻是規則二。

    －要想正確交易，永遠不應該在剛出手就滿倉。

    －只有當你的交易計畫告訴你應該加碼的時候，你才能增大倉

      位，而不僅僅因為倉位被證明是正確的就加碼。

   (領悟：不是獲利就可以加碼，例如：獲利N%或N點才加碼。)

    －你陷入了輸贏均等的遊戲嗎？

    －交易當然要冒風險，一定不要把風險最大化；如果在交易過程

      中你沒有計劃好如何加碼的話，很容易出現這種情況。

    －建倉時不先計畫好倉位被證明正確後的加碼，你最多只是在玩

      一場勝負1比1的遊戲。

規則一+規則二  實戰示範

    －別想控制市場，控制好自己的資金吧！

    －不要試圖控制市場，而是應該去控制倉位，因為這會使你的交

      易簡化，同時增強你的交易能力。

    －在交易時你一絲一毫都不能放鬆，你必須知道在任何情況下如

      何進行下一步？

    －建立自己的交易計畫，把可能出現的各種情況都納入其中。

    －消除市場對你的影響，當市場走勢對你不利時，不要讓市場控

      制你的倉位或是情緒。

    －當你開始某次交易時，不要把這次交易看成你所做的唯一一次

      交易，你可以做的交易有許多。

    －當持有價位合適的倉位時，規則一會讓你把一切盡在掌握。

    －你不應該因為一次輸錢的交易而心情沮喪，而是要對輸大錢的

      操作深刻反省。

    －你不應該在市場將要證明你的倉位是正確時就清倉。

    －如果你已經被證明是正確的，當然你應該繼續操作下去，而不

      是沾沾自喜地清倉。

    －只有你制定的標準顯示出你的倉位正確，這才是繼續持倉的理

      由。

    －收盤的時候是學習交易的最佳時機。

    －除了市場，誰也無法告訴你該持倉多久？

    －永遠守住規則一，機會來了放膽採用規則二。

    －市場會抓住交易者錯誤的習慣將你甩掉。

     規則一、二 之外的問題

    －規則只適用於短線交易嗎？ＮＯ～對長線和短線都是適用

      的。

    －輕倉操作，持盈保泰。

    －建倉的唯一依據就是我們得到了一個信號，我們知道市場的方

      向正確，只是不知道市場能沿這個方向走多遠？

    －總想著在交易中能輕易地大賺一筆的念頭是錯誤的，這念頭會

      讓你在交易中損失慘重。

    －在交易中你唯一應該經常提醒自己的念頭應該是：我會在交易

      中損失一大筆錢。

    －你的計畫和目標會給你正確的信號，你的規則可以讓你得到正

      確的保護。

    －必須時時刻刻集中注意力，關注如何使自己的損失降到最小？

    －使你的損失保持在一個相對低的水準，這是一個長期任務。

    －先關注你輸了多少？然後再關注你贏了多少？

         (領悟：先注意虧損倉位再去管獲利倉位。)

    －如果在交易圈裡活的時間不夠長，就不可能賺到錢。

    －你會賺多少錢？誰能回答這個問題？當你不在乎你能賺多少

      錢的時候，你才會真正賺錢。

    －自己會損失多少錢？能承受多少錢的損失？只有你能就這幾

      個問題做出正確的判斷時，你才能很好地控制你的帳戶。交易

      是一個限制損失的遊戲。

 當沖交易：規則成就短線高手

    －單位時間內所創造的利潤要遠遠大於損失。

    －規則一使你可以在交易場中停留足夠長的時間。

    －規則二使你在最短的時間內取得回報。

    －認識當沖一：更容易的是損失而非獲利。

    －在當沖交易中，你更容易損失，而不是獲利，因為時間有限制

    －認識當沖二：與眾不同的交易標準。

    －當沖交易中最重要的，就是你不能跟大家一起玩一模一樣的遊

      戲。

    －當沖交易是一門短期行為心理學。

此心得為：林 煒 宬 證劵、期貨雙分析師分享

(好書需要大家來支持，若覺得此書很棒)

(請大家多用實際行動來支持原著喔!)